주식투자의 정석

텔레닥 및 카니발 주식 분석

HR-Buffet 2023. 4. 7. 17:03

0. 텔레닥 최근 주가는?

 
텔레닥 주식이 최근 1년간 60% 이상 폭락했습니다. 지금 매수해야 할까요?

1. 텔레닥은 어떤 회사인가?

Teledoc Health는 환자와 의료 서비스 제공자에게 가상 의료 서비스 및 솔루션을 제공하는 원격 의료 회사입니다. 이 회사의 주식은 뉴욕증권거래소에서 TDOC라는 티커 심볼로 공개적으로 거래되고 있습니다.

2. 텔레닥 주식 분석

1) 재무 성과
Teledoc은 지난 몇 년 동안 강력한 매출 성장을 경험했으며, 매출은 2016년 1억 2,300만 달러에서 2020년 11억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 가상 의료 서비스에 대한 수요가 급증하면서 매출 성장이 가속화되었습니다. 2020년 4분기에만 3억 8,330만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 145% 증가했습니다.

최근 몇 년 동안 순손실이 감소하기는 했지만 Teledoc은 지난 5년 동안 각각 순손실을 보고했습니다. 2020년에는 4억 5,820만 달러의 순손실을 기록한 반면, 2019년에는 5억 3,380만 달러의 순손실을 기록했습니다.

2) 경쟁적 위치
Teledoc은 Teladoc, MDLive, American Well과 같은 다른 원격 의료 회사뿐만 아니라 가상 의료 서비스를 제공할 수 있는 기존 의료 서비스 제공업체와의 경쟁에 직면해 있습니다. 이 회사의 성공 여부는 업계에서 선도적인 위치를 유지하고 경쟁사와 서비스를 지속적으로 혁신하고 차별화할 수 있는 능력에 달려 있습니다.

3) 업계 동향
원격 의료 산업은 기술 발전, 환자 선호도 변화, 보다 접근 가능하고 저렴한 의료 서비스에 대한 필요성 등의 요인에 힘입어 최근 몇 년 동안 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 일부 분석가들은 2026년까지 전 세계 원격 의료 시장 규모가 1,850억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

4) 거시 경제 상황
Teledoc의 재무 성과와 주가는 의료 규정, 환급 정책, 소비자 지출 패턴의 변화와 같은 더 광범위한 거시 경제 상황의 영향을 받을 수도 있습니다. 코로나19 팬데믹은 의료 산업에도 큰 영향을 미쳤으며, 팬데믹 기간 동안 가상 의료 서비스에 대한 수요가 급증하면서 Teledoc의 재무 성과와 주가는 긍정적인 영향을 받았습니다.

전반적으로 Teledoc은 성장하는 산업에서 강력한 성장 잠재력을 가진 회사입니다.

 

 

 

0. 카니발 현재 주가

 
카니발 주가가 23년 4월 11일 기준으로 9.87$입니다. 최근 1년 대비 47% 정도 하락했습니다. 반토막이 난 거지요. 그럼 투자할 만 할까요?

코로나 이전이 40~50$ 수준이었으니 투자의 대가 피터 린치가 말한 턴 어라운드 주식이라면 앞으로 상승여력이 5배가 될 수도 있습니다.

그럼 분석해 볼까요?

1. 카니발은 어떤 회사인가? 

 
카니발 코퍼레이션은 카니발 크루즈 라인, 프린세스 크루즈, 홀랜드 아메리카 라인 등 다양한 브랜드에서 100척 이상의 크루즈 선박을 운영하는 다국적 크루즈 회사입니다.

2. 카니발 주식 분석

 
1) 정량적 분석
    - 수익 성장: 시간 경과에 따른 수익의 증가 또는 감소 비율을 측정합니다. 지난 몇 년 동안 카니발의 매출은 감소세를 보였으며, 특히 2020년에는 팬데믹으로 인해 매출이 어떻게 회복되는지 모니터링하는 것이 중요합니다.

    - 주당 순이익(EPS): 주당 순이익은 주당 기준으로 회사의 수익성을 측정합니다. 카니발의 주당 순이익은 팬데믹으로 인해 마이너스를 기록했지만, 팬데믹이 끝나면 어떻게 회복되는지 지켜보는 것이 중요합니다.

    - 주가수익비율(P/E): 이 비율은 기업의 향후 수익 성장에 대한 시장의 인식을 나타냅니다. 카니발의 주가수익비율은 업계 평균보다 낮으며, 이는 시장의 미래 성장에 대한 기대치가 낮다는 것을 나타냅니다.

    - 부채 비율 (D / E) 비율: 이 비율은 회사의 레버리지 또는 자본에 비해 부채가 얼마나 많은지를 측정합니다. 카니발의 D/E 비율이 상대적으로 높다는 것은 채무 불이행 위험이 높다는 것을 의미합니다.


2) 정성적 분석
COVID-19 영향: 앞서 언급했듯이 팬데믹은 카니발을 포함한 크루즈 업계에 큰 영향을 미쳤습니다. 회사가 팬데믹에 어떻게 대응했는지, 팬데믹이 끝나면 어떤 회복 계획을 가지고 있는지 평가하는 것이 중요합니다.

- 경쟁적 위치: 카니발은 세계에서 가장 큰 크루즈 운영사 중 하나이지만 로얄 캐리비안, 노르웨이 크루즈 라인과 같은 다른 주요 업체와의 경쟁에 직면해 있습니다. 카니발의 상품과 고객 기반이 경쟁사와 어떻게 비교되는지, 카니발에 특별한 강점이나 약점이 있는지 평가하는 것이 중요합니다.

- 경영진: 회사의 리더십과 전략은 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 경영진의 배경과 경험은 물론 환경 지속 가능성 및 사회적 책임과 같은 측면에서 회사의 실적을 평가하는 것이 중요합니다.

0. 나오면서

 
저도 카니발에 코로나 이전 수준을 회복할 수 있을지 궁금하네요. 
 
투자 결정은 투자자 개인의 몫인 걸 잘 알고 있지요?